基金的不同净值分别代表什么?
大家好,我是东方小红,今天来聊一聊基金净值。
基民朋友平时经常看到基金的净值情况,包括单位净值、累计单位净值和复权单位净值。那么这三种净值分别代表什么呢?
单位净值,指的是某一天该基金的价格,代表基金的单位价值。
累计单位净值,则是单位净值加上基金成立后的累计分红。
而基金复权净值,则考虑了分红再投资,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值。
总结来说,单位净值决定了买入或卖出基金时的价格;而累计单位净值和复权单位净值反映的则是收益情况。
来源:东方红万里行 2021-04-09 15:09:07 阅读量:
基金的不同净值分别代表什么?
大家好,我是东方小红,今天来聊一聊基金净值。
基民朋友平时经常看到基金的净值情况,包括单位净值、累计单位净值和复权单位净值。那么这三种净值分别代表什么呢?
单位净值,指的是某一天该基金的价格,代表基金的单位价值。
累计单位净值,则是单位净值加上基金成立后的累计分红。
而基金复权净值,则考虑了分红再投资,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值。
总结来说,单位净值决定了买入或卖出基金时的价格;而累计单位净值和复权单位净值反映的则是收益情况。